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Informations part Valeurs liquidatives Variations Valeurs liquidatives
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Affectation des résultats :Capitalisation pure
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Date VLVL en € Nombre de partsActif net en k€
  29/02/20240,90  4 811 572  4 348  
  31/01/20240,90  4 811 572  4 334  
  29/12/20231,62  4 811 572  7 837  
  30/11/20231,23  4 811 572  5 927  
  31/10/20232,05  4 811 572  9 878  
  29/09/20232,05  4 811 572  9 880  
  31/08/20233,71  4 811 572  17 879  
  28/02/20237,40  4 811 572  35 639  
  31/01/20237,39  4 811 572  35 572  
  30/12/20227,90  4 811 572  38 013  
  30/09/20227,43  4 811 572  35 788  
  31/08/20227,42  4 811 572  35 715  
  29/07/20227,41  4 811 572  35 688  
  30/06/20227,40  4 811 572  35 625  
  31/05/20227,39  4 811 572  35 565