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Informations part Valeurs liquidatives Variations Valeurs liquidatives
   15 dernières VL ou   Date début :   Date fin :    
Périodicité Calcul : QuotidienneAffectation des résultats :Capitalisation pure
²
DateVL en €Nombre de partsActif net en k€Variation brute (1)Variation corrigée (1)
29/10/2020100,812930,040 %0,040 %
09/10/2020100,77293
Les performances passées ne présagent en rien des performances futures
Graphique évolution :
EGAMO OBLIGATION COURT TERME

Règles de calcul utilisées

  • Soit V1 et V2 les VL aux deux dates de l'intervalle sélectionné
    • Variation brute = ((V2 - V1) / V1)
    • Variation corrigée
      Le calcul de la variation corrigée intègre les éventuels coupons et OST existants dans l'intervalle sélectionné (date de début exclue, date de fin incluse).
      Soit(V1) ' la valeur de V1 modifiée comme suit (la prise en compte des coupons et des OST se fait dans l'ordre chronologique croissant) :
      • Si un coupon est présent dans l'intervalle sélectionné, on soustrait le montant du coupon du montant de la valeur liquidative V1
      • Si une OST est présente dans l'intervalle sélectionné, on multiplie le montant de la valeur liquidative V1 par le coefficient de l'OST
      • Si un coupon et une OST sont à la même date dans l'intervalle sélectionné, on prend en compte le coupon avant l'OST
      Variation corrigée = ((V2 - V1') / V1')