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Informations part

Valeurs liquidatives

Variations Valeurs liquidatives

Produit : H2O MULTISTRATEGIES SP
15 dernières VL	ou	Date début :	Date fin :
Périodicité Calcul :	Quotidienne	Affectation des résultats :		Capitalisation pure
² Date VL en € Nombre de parts Actif net en k€ Variation brute (1) Variation corrigée (1) 29/02/2024 3,51 2 269 289 7 969 -85,544 % -85,544 % 31/05/2022 24,28 2 269 289 55 111
Les performances passées ne présagent en rien des performances futures
Graphique évolution : H2O MULTISTRATEGIES SP

Règles de calcul utilisées

• Soit V1 et V2 les VL aux deux dates de l'intervalle sélectionné
  • Variation brute = ((V2 - V1) / V1)
  • Variation corrigée
    Le calcul de la variation corrigée intègre les éventuels coupons et OST existants dans l'intervalle sélectionné (date de début exclue, date de fin incluse).
    Soit(V1) ' la valeur de V1 modifiée comme suit (la prise en compte des coupons et des OST se fait dans l'ordre chronologique croissant) :
    • Si un coupon est présent dans l'intervalle sélectionné, on soustrait le montant du coupon du montant de la valeur liquidative V1
    • Si une OST est présente dans l'intervalle sélectionné, on multiplie le montant de la valeur liquidative V1 par le coefficient de l'OST
    • Si un coupon et une OST sont à la même date dans l'intervalle sélectionné, on prend en compte le coupon avant l'OST
    Variation corrigée = ((V2 - V1') / V1')