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Jeudi 5 septembre 2024
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Valeurs liquidatives
Variations Valeurs liquidatives
Produit :
STRATEGIC OPPORTUNITY BOND FUND
15 dernières VL
ou
Date début :
Date fin :
Affectation des résultats :
Distribution pure
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Date VL
VL en €
Nombre de parts
Actif net en k€
21/03/2024
1 067,74
12 319
13 154
20/03/2024
1 067,13
12 314
13 141
19/03/2024
1 067,23
12 354
13 185
18/03/2024
1 065,97
12 354
13 169
15/03/2024
1 066,63
12 354
13 177
14/03/2024
1 066,66
12 367
13 191
13/03/2024
1 067,59
12 367
13 203
12/03/2024
1 067,92
12 380
13 221
11/03/2024
1 068,21
12 380
13 224
08/03/2024
1 068,77
12 380
13 231
07/03/2024
1 067,39
12 380
13 214
06/03/2024
1 066,11
12 380
13 199
05/03/2024
1 065,46
12 380
13 190
04/03/2024
1 063,30
12 380
13 164
01/03/2024
1 063,49
12 380
13 166