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Informations part

Valeurs liquidatives

Variations Valeurs liquidatives

Produit : CENTIFOLIA
15 dernières VL	ou	Date début :	Date fin :
Périodicité Calcul :	Quotidienne	Affectation des résultats :		Capitalisation pure
² Date VL en € Nombre de parts Actif net en k€ Variation brute (1) Variation corrigée (1) 27/03/2024 124,05 143 218 17 767 3,695 % 3,695 % 07/03/2024 119,63 144 028 17 230
Les performances passées ne présagent en rien des performances futures
Graphique évolution : CENTIFOLIA

Règles de calcul utilisées

• Soit V1 et V2 les VL aux deux dates de l'intervalle sélectionné
  • Variation brute = ((V2 - V1) / V1)
  • Variation corrigée
    Le calcul de la variation corrigée intègre les éventuels coupons et OST existants dans l'intervalle sélectionné (date de début exclue, date de fin incluse).
    Soit(V1) ' la valeur de V1 modifiée comme suit (la prise en compte des coupons et des OST se fait dans l'ordre chronologique croissant) :
    • Si un coupon est présent dans l'intervalle sélectionné, on soustrait le montant du coupon du montant de la valeur liquidative V1
    • Si une OST est présente dans l'intervalle sélectionné, on multiplie le montant de la valeur liquidative V1 par le coefficient de l'OST
    • Si un coupon et une OST sont à la même date dans l'intervalle sélectionné, on prend en compte le coupon avant l'OST
    Variation corrigée = ((V2 - V1') / V1')