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Produit :	R-CO VALOR BALANCED
Gestionnaire:	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT		Régime juridique :	OPCVM

Code ISIN Part	Catégorie de part	Affectation des résultats
FR0013367265	Part C EUR	Capitalisation pure
FR0013367273	Part D EUR	Distribution pure
FR0013367281	Part F EUR	Capitalisation pure
FR0013367299	Part P EUR	Capitalisation pure
FR0013367315	Part PB EUR	Distribution pure
FR0013367331	Part P USD	Capitalisation pure
FR0013367349	Part P USD H	Capitalisation pure
FR0013367356	Part R EUR	Capitalisation pure
FR001400NJ40	MFE EUR	Distribution pure
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